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Einschätzungen zu Altempfehlungen:
13.08.2024 | Money Mail Nr. 065/2024Siemens (ISIN DE0007236101 – 157,18 Euro): Anders als bei der T-Aktie haben diesem ebenfalls im Dax enthaltenen Mitfavoriten von uns die jüngsten Kursrückschlage an den Weltbörsen sehr stark zugesetzt. Die Notiz ist jedenfalls deutlich zurückgefallen, wodurch sich das bis vor kurzem noch relativ konstruktive Chartbild eingetrübt hat, wie ein ausgebildete Topformation nahelegt.
Die von dem industriellen Mischkonzern vorgelegten neuen Geschäftszahlen erfüllten zwar nicht alle Hoffnungen, waren insgesamt unter dem Strich aber solide und für sich alleine betrachtet keine ausreichende Erklärung für die jüngste Kursschwäche.
Trotz anhaltender Herausforderungen im Bereich der Fabrikautomatisierung hat Siemens im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2023/24 sein operatives Ergebnis zweistellig gesteigert und damit die Erwartungen der Analysten übertroffen, obwohl das Umsatzwachstum nur moderat ausfiel. Das Unternehmen bestätigte in München die Jahresprognose, erwartet jedoch, dass das vergleichbare Umsatzwachstum am unteren Ende der bisherigen Zielspanne liegen wird.
Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) hob in Bezug auf die Quartalszahlen von Siemens hervor, dass die gesamte Industrieaktivität des Unternehmens mit einer Book-to-Bill-Ratio von 1,04x weiterhin Widerstandsfähigkeit gegenüber den zyklischen Abschwächungseffekten zeigte. Die Analysten sehen die Digitalisierung des Angebots im Industriesektor, bis hin zum Metaverse, als zentralen Wachstumstreiber, wodurch Siemens eine führende Rolle einnimmt. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz erhöht zudem die Attraktivität der Systeme. Insgesamt bewerten die Analysten das Chancen-Risiko-Profil als positiv und sie erhöhten ihr Kursziel von 200 Euro auf 205 Euro.
Chartbild und Nachrichtenlage (fehlende konjunkturelle Dynamik) sprechen dagegen, dass die Notiz schon kurzfristig wieder große Sprünge nach oben machen kann. Die Gesellschaft scheint uns aber aussichtsreich aufgestellt zu sein und die Bewertung gestaltet sich mit einem KGV von gut zwölf auf Basis der Schätzungen für das Geschäftsjahr 2026/27 moderat, was Potenzial verspricht, falls irgendwann wieder einmal Rückenwind über die Konjunkturschiene aufkommen sollte. Das bringt uns dazu, an dieser Altempfehlung festzuhalten, die wir in Money Mail-Ausgabe 08/21 zu Kursen von 132,80 Euro vorgestellt hatten.
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